| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2025-03-24 | 1.3209 | 1.8739 | 0.51% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德遠見回報混合 | 001500 | 2025-03-24 | 1.5919 | 2.0259 | 0.65% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2025-03-24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.77% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-03-24 | 1.2225 | 2.2670 | 0.51% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-03-24 | 1.1561 | 2.1875 | 0.50% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓業混合 | 001695 | 2025-03-24 | 1.3216 | 1.8416 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2025-03-24 | 2.0791 | 2.0791 | 0.68% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2025-03-24 | 1.4443 | 1.4443 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-03-24 | 1.2495 | 1.7795 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-03-24 | 1.2479 | 1.2479 | 0.39% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2025-03-24 | 1.8062 | 1.8062 | 0.24% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合C | 004966 | 2025-03-24 | 1.7180 | 1.7180 | 0.24% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-03-24 | 1.5337 | 1.8637 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德優勢領航混合 | 002808 | 2025-03-24 | 1.5116 | 1.9116 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2025-03-24 | 1.8386 | 2.5386 | 1.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2025-03-24 | 1.2930 | 1.4330 | 0.65% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF） | 501071 | 2025-03-24 | 1.0148 | 1.7538 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德研究優選混合 | 006608 | 2025-03-24 | 1.3105 | 1.7505 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2025-03-24 | 0.9130 | 1.1230 | 0.42% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-03-24 | 1.3165 | 1.3165 | -0.45% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-03-24 | 1.2918 | 1.2918 | -0.45% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2025-03-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合A | 010864 | 2025-03-24 | 0.5854 | 0.5854 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合C | 010865 | 2025-03-24 | 0.5658 | 0.5658 | 0.62% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德優質治理混合 | 011530 | 2025-03-24 | 0.6384 | 0.6384 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-03-24 | 0.6764 | 0.6764 | 0.74% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-03-24 | 0.8557 | 0.8557 | 0.34% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-03-24 | 0.8426 | 0.8426 | 0.33% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合A | 012193 | 2025-03-24 | 0.7274 | 0.7274 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合C | 012194 | 2025-03-24 | 0.7068 | 0.7068 | 0.57% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-03-24 | 0.9613 | 0.9613 | -0.28% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-03-24 | 0.9585 | 0.9585 | -0.28% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合A | 013861 | 2025-03-24 | 0.7783 | 0.7783 | 0.75% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合C | 013862 | 2025-03-24 | 0.7591 | 0.7591 | 0.76% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德汽車產業升級混合發起式A | 017663 | 2025-03-24 | 0.8465 | 0.8465 | -0.44% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德汽車產業升級混合發起式C | 017664 | 2025-03-24 | 0.8394 | 0.8394 | -0.44% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式A | 012481 | 2025-03-24 | 0.7196 | 0.7196 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2025-03-24 | 0.7102 | 0.7102 | -0.55% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式A | 018029 | 2025-03-24 | 0.7011 | 0.7011 | -1.10% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式C | 018030 | 2025-03-24 | 0.6957 | 0.6957 | -1.11% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式A | 017866 | 2025-03-24 | 0.9687 | 0.9687 | -1.67% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2025-03-24 | 0.9618 | 0.9618 | -1.68% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式A | 018865 | 2025-03-24 | 1.1473 | 1.1473 | -1.37% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式C | 018866 | 2025-03-24 | 1.1402 | 1.1402 | -1.38% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合A | 019982 | 2025-03-24 | 1.0723 | 1.0723 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合C | 019983 | 2025-03-24 | 1.0665 | 1.0665 | -0.26% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2025-03-24 | 1.2080 | 1.2080 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合C | 020568 | 2025-03-24 | 1.2030 | 1.2030 | -0.06% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選領航混合A | 022224 | 2025-03-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選領航混合C | 022225 | 2025-03-24 | 1.0217 | 1.0217 | 0.43% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| * 泓德悅享一年持有期混合A | 022547 | 2025-03-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| * 泓德悅享一年持有期混合C | 022548 | 2025-03-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德智選啟鑫混合A | 021965 | 2025-03-24 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合C | 021966 | 2025-03-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| * 泓德智選啟誠混合A | 021726 | 2025-03-21 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% | -- | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
| * 泓德智選啟誠混合C | 021727 | 2025-03-21 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% | -- | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2025-03-24 | 1.2603 | 2.1603 | 0.97% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| * 泓德中證A500指數增強A | 023335 | 2025-03-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
| * 泓德中證A500指數增強C | 023336 | 2025-03-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.25% | 0 | R3 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-03-24 | 1.4566 | 1.5486 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2025-03-24 | 1.4023 | 1.4923 | -0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券D | 022506 | 2025-03-24 | 1.4022 | 1.4022 | -0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券A | 002738 | 2025-03-24 | 1.2909 | 1.4109 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券C | 002739 | 2025-03-24 | 1.2513 | 1.3713 | -0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2025-03-24 | 1.0797 | 1.6401 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2025-03-24 | 1.1364 | 1.2754 | -0.06% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2025-03-24 | 1.1327 | 1.3137 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2025-03-24 | 1.1258 | 1.2808 | 0.00% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券D | 023349 | 2025-03-24 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2025-03-24 | 1.2305 | 1.4175 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2025-03-24 | 1.1950 | 1.3780 | 0.00% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2025-03-24 | 1.1890 | 1.1890 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2025-03-24 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2025-03-21 | 1.0776 | 1.1154 | 0.05% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德裕盈三個月定開債券A | 018017 | 2025-03-24 | 1.0045 | 1.0115 | 0.00% | -- | R2 | 申購 暫停定投 |
| 泓德裕盈三個月定開債券C | 018018 | 2025-03-24 | 1.0031 | 1.0101 | 0.00% | -- | R2 | 申購 暫停定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2025-03-24 | 0.2638 | 0.968% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2025-03-24 | 0.3296 | 1.210% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣C | 017542 | 2025-03-24 | 0.2669 | 0.961% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2025-03-24 | 0.4186 | 1.349% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2025-03-24 | 0.4841 | 1.597% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣C | 016574 | 2025-03-24 | 0.4182 | 1.352% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣E | 018781 | 2025-03-24 | 0.4842 | 1.597% | 0 | R1 | 申購 定投 |